天天基金净值查询一览表001166（天天基金净值表查询001167）

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建信环保产业股票（基金代码001166，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年3月15日单位净值为0.6840元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新（一般晚上九点之后）

001166基金净值为什么查不到？

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现在基金的股票净值为0.838

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基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

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建信环保产业股票(001166)，截止2020年01月06日，单位净值0.7250元，累计净值0.7250元，日涨跌幅1.12%。

截止2020年01月06日，基金收益情况：最近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以来21.69%；最近一年21.91%；最近两年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以来-31%。

扩展资料：

建信环保产业股票投资范围：

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）。

债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、资产支持证券。

债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

参考资料来源：百度百科-建信环保产业股票

建信环保基金001166基金净值查询

建信环保产业股票基金净值查询(001166)

今天最新净值1.76800.0280 1.61%2021-12-08

盘中实时估值(仅供参考)1.77290.0049 0.28%2021-12-09 14:45:00

1、累计净值：1.7990

2、成立日期：2015-04-22

3、基金类型：股票型

4、成立份额：

5、最近份额：7.0578亿

6、最近资产：11.97亿元

7、基金公司：建信基金

8、基金经理：姜锋

拓展资料：“基金估值”和“基金净值的区别

一、基金净值是指基金单位的净值，即每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额，再除以基金发行的单位总数。

二、基金估值是指按照公允价格计算和评估基金资产和负债价值，确定基金资产净值和基金份额净值的过程。一般来说，基金估值是用来预测基金净值的。但是，基金估值不等于基金的实际净值。

(一)二者的本质不同：

1.基金估值的本质：基金估值是指根据公共允许价格计算和评估基金资产和负债的价值以确定净值的过程基金资产和基金份额的价值。

2.基金净值的实质：基金份额的净值是指当前基金总净资产除以基金总份额。

(二)两者的计算 *** 不同：

1.基金估值的计算 *** ：估值 *** 的一致性意味着本基金采用相同的估值 *** ，资产估值遵循相同的估值规则。估值 *** 的公开性意味着基金采用的估值 *** 需要在法律规定的发行文件中公开披露。如果基金改变估值 *** ，也需要及时披露。

2.基金净值的计算 *** ：

(1)已知价格的计算：已知价格也称为历史价格，是指前一交易日的收盘价。已知的价格计算 *** 是基金管理人根据前一交易日的收盘价计算基金所拥有的金融资产的总值，包括股票、债券、期货合约、权证等。，加上现金资产。

每个基金单位的资产净值除以售出的基金单位总数。采用已知价格计算 *** ，投资者可以及时了解当日单位基金的交易价格并办理交割手续。

(2)未知价格的计算：未知价格，又称期货价格，是指当日证券市场各种金融资产的收盘价，即：，基金管理人根据当日收盘价计算基金份额的资产净值。在实施这种计算 *** 时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

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