交易日下午三点前买入的基金,按照交易日当天收盘时的净值计算。第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,交易日下午三点后买入的基金,按照第二个交易日收盘时的净值计算,第三个交易日确认份额,份额确认后计算收益。
从长期来看,指数基金的价格由其内在价值决定。当其绑定的成分股业绩良好,成分股不断增值,会提升指数基金净值,带动指数基金价格的上涨。而当成分股业绩下滑,价值不断贬损时,指数基金净值也将下滑,最终带动指数基金价格下跌。短期来看,指数基金价格受到供求关系的影响。作为和股票类似的二级市场交易品种,当投资者普遍看好指数ETF时,会出现购买人数大于卖出人数的情况,此时需求大于供给,产生供不应求现象,价格也将水涨船高。而当投资者不看好某只基金,卖出人数大于购买人数时,指数基金的价格会出现短期下跌。
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