万家行业优选混合161903(161903基金今天净值估价查询)

基金全称：万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金简称：万家行业优选股票型基金代码：161903(主代码)基金类型：股票型发行日期：2005年05月26日成立日期/规模：2005年07月15日 / 3.100亿份基金管理人：万家基金基金托管人：交通银行基金经理人：章恒、莫海波成立来分红：每份累计0.76元(3次)管理费率：1.30%(每年)托管费率：0.20%(每年)销售服务费率：---(每年)*认购费率：---(前端)*申购费率：1.50%(前端)*赎回费率：0.50%(前端)业绩比较基准：80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率跟踪标的：该基金无跟踪标的

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截止2020年1月7日，161903基金净值为1.2857元。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。

其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

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在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，通过稳健的资产配置策略，并通过积极主动的股票投资和债券投资，以景气行业或预期景气度向好的行业中的优势上市公司为主要投资对象，力争实现基金资产的持续稳定增值。

股票债券金融工具：

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

2、本基金股票资产占基金资产的60%-95%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的0-3%。

3、本基金将依据证券市场的阶段性变化，动态调整基金财产在股票、债券和现金类资产的配置比例。 

万家基金-万家行业优选(161903)

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