发布日期 单位净值 累计净值 2007-08-13 1.6540 2.7840 2007-08-10 1.6780 2.8080 这个只是昨天的净值,今天的还没出来你要买明天买的是明天的净值也就是说在你买的时候是不会知道自己是以什么价位买进的只能拿前一天的做参考
转入基金的申购费-转出基金的申购费,就是转换基金的时候的申购费补差费。比如某股票型基金申购费为1%,赎回费为0.5%,某债券型基金的申购费为0.6%,赎回费为0.3%,如果从股票型的转入到债券型的,则转换费为:0.5%+(0.6%-1%)=0.5% (这里注意,补差费部分只能是大于等于0的数,如果小于0,就只能是0)如果是从债券型的,转入到股票型:0.3%+(1%-0.6%)=0.7%
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