战胜一切市场的人 读书分享/投资大师爱德华索普的策略

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《战胜一切市场的人》读书分享

〖壹〗、《战胜一切市场的人》这本书，揭示了投资大师爱德华索普的智慧与策略。索普以数学天才的身份，开创了量化投资领域，他的成功并非偶然，而是源于深入理解市场背后的概率和逻辑。索普的投资哲学是寻找高胜率的投资策略，坚信长期坚持下去可以获得稳定回报。

量化大师有哪些

〖壹〗、量化投资大师：詹姆斯·西蒙斯（James Simons）：文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies）的创始人，被誉为“量化投资之王”。他利用数学模型和算法进行高频交易，取得了惊人的投资回报。

〖贰〗、李俊召，一位拥有17年证券从业经验的专家，毕业于河南大学经济学院金融证券专业。他的职业生涯包括在中信万通证券担任营销总监、龙裕创投总经理、联储证券副总经理及文艺复兴基金的量化总监。现任万和证券最高级别证券投资顾问。

〖叁〗、詹姆斯·西蒙斯创立的大奖章基金在30年内的年化收益率高达66%，即使在扣除管理费和提成之后，也有高达39%的年化收益率。这一成绩远远超过了巴菲特、芒格、索罗斯等投资大师的表现。这主要得益于西蒙斯在量化投资方面的深厚造诣和卓越能力。

〖肆〗、综上所述，海尔特·霍夫斯泰德作为“文化的量化者”，他的研究不仅丰富了管理学界的文化理论，还为国际人力资源管理提供了重要的实践指导。他的贡献使他成为了《金融时报》评选的20位管理学大师之一，这一荣誉是对他卓越学术成就的肯定。

仓位控制∣凯利公式和经验公式

〖壹〗、简化版本公式为：仓位=2*获胜概率1。例如，获胜概率为60%时，仓位应为20%。 实际应用：在指数投资中，利用估值区间与时点比例确定买入时机，结合其他策略研究卖出规则。估值低时重仓投入，高时避免入场。经验公式： 定义与特点：作为一种辅助工具，为仓位设定提供参考。

〖贰〗、经验公式作为一种辅助工具，为仓位设定提供了一定的参考。例如，当投资标的估值为历史百分位的30%，则仓位大致在55%至85%之间。然而，经验公式并非绝对，每个人的风险承受能力不同，应根据个人情况调整。巴菲特的“模糊的正确胜过精确的错误”观点，同样适用于仓位控制。

〖叁〗、公式表达为：K=[（1+W）R-1]/W，其中W代表胜率，R是风险回报率，K则表示你应承受的风险资金比率。举个例子，假设你认为某项投资的胜率是50%，风险回报率为3，那么你利用公式计算出的仓位K为：[（1+0.5）*3-1]/0.5=4。这意味着你每次投资时应动用资金的4%。

〖肆〗、定义：凯利公式是一种科学的押注 *** ，用于计算每次押注资金的比例，旨在最大化长期投资的平均收益。公式：f* = / b，其中f*是现有资金的投注比例，b是赔率，p是获胜概率，q是落败概率。应用示例：若比特币上涨概率为60%，不使用杠杆，赔率为1，则每次押注应为现有资金的20%。

〖伍〗、凯利公式的核心在于计算每次押注资金的比例，公式如下：f* = （bp - q） / b，其中f*是现有资金的投注比例，b是赔率（不包括本金），p是获胜概率，q则是落败概率。例如，若比特币上涨概率为60%，不使用杠杆，赔率为1，那么每次押注应为现有资金的20%。

爱德华·索普:最被低估的投资大师

〖壹〗、爱德华·索普：最被低估的投资大师 爱德华·索普，在美国被誉为市场中性策略的开创人，同时也是第一个通过算牌战胜***的人。他的智慧和成就，在国内或许尚未得到广泛认知，但在美国投资界，他无疑是一位大名鼎鼎的传奇人物。战胜***的少年天才 索普自幼便展现出超乎常人的智慧。

〖贰〗、爱德华·索普是一位天才数学家，他通过计算找到了战胜***的秘诀，打破了玩家不可能次次赢过庄家的常规看法。他将这项能力应用于金融市场，成为了世界级的投资大师。书籍内容概述：这本书其实是一本回忆录，记录了爱德华·索普的传奇人生和投资经历。

〖叁〗、爱德华·索普是一位天才数学家，他曾通过计算找到了能够战胜***的秘诀。在多数人眼里，正常情况下玩家是不可能次次赢过庄家的，但爱德华·索普则打破了这样一个看法。此后他把这项能力投入到了金融市场中，并且成为了世界级的投资大师。

〖肆〗、拉里·海特最初对金融并无专业背景，但他凭借自学和实践，逐渐形成了自己的投资理念。他否定了格雷厄姆的价值投资理论，转而推崇爱德华·索普的数学量化投资 *** 。索普通过数学公式成功击败***游戏和华尔街市场，这深深影响了拉里·海特。

金融怪杰5---否定格雷厄姆理论的投资大师

〖壹〗、金融怪杰5---否定格雷厄姆理论的投资大师：拉里·海特 拉里·海特，一位非科班出身的金融投资大师，以其独特的投资哲学和交易策略在金融界崭露头角。

〖贰〗、现在，让我们一起深入探索这位金融怪杰的股票交易艺术，以及他如何在金融世界中书写自己的辉煌篇章。

〖叁〗、《聪明的投资者》 作者： 本杰明格雷厄姆 本杰明格雷厄姆（1894～1976年）美国经济学家和投资思想家，投资大师， “现代证券分析之父”， 价值投资理论奠基人。格雷厄姆生于伦敦，成长于纽约，毕业于哥伦比亚大学。

〖肆〗、神秘操盘手驰金融市场的交易规则。如果能够做到书上写的每一条，能够避免很多失误，特别是做期货的人更要买这本书。《成功交易：与金融大师谈投资》（5星） 专业投资人撰写，专业人士翻译，内容晓畅实用，专业用语准确。

美国投资大师收益率

美国投资大师的收益率因人和时期而异，具体数据如下：沃伦·巴菲特：他的年化收益率为3%。在长达46年的投资生涯中，巴菲特的累计收益达到了惊人的4909倍。然而，近20年来，巴菲特的整体收益率已降至15%，仅略高于标普500指数。

首先，从年化收益率来看：施洛斯在1956年至2002年的47年投资生涯中，管理的合伙基金年化收益率高达1%（扣除费用后有限合伙人年化收益16%），而同期标普500指数年化收益率仅为8%。

年，拉瑞？威廉姆斯以1万美金作为本金参加了全美罗宾斯杯期货交易竞赛。在短短一年内，他凭借卓越的交易技巧和深刻的市场洞察力，创造了114万美元的利润，收益率超过10000%，震惊了全美交易界。这一成就不仅让他声名大噪，更奠定了他在期货交易领域的教父地位。

-1998年（成长期）：平均年化收益率为442%。在这一阶段，巴菲特的投资事业迎来了快速增长期。他通过一系列成功的投资案例，如购买并持有优质股票、投资可转换债券等，实现了极高的收益率。这一时期的巴菲特已经成为全球知名的投资大师，其投资理念和 *** 也受到了广泛的关注和认可。

另一方面，市场环境复杂多变，很难一直保持50%这样高的年化收益率。在不同年份，他的投资收益有高有低，要实现持续稳定的年化50%收益几乎是不可能的。而且投资还伴随着风险，即使像巴菲特这样的投资大师，也不能保证每年都有理想的收益，所以很难确切说他实现年化50%收益具体需要多久。

卡尔伊坎：中期投资之王，CEO的挑战者 卡尔·伊坎，如今80多岁，是全世界排名第五的对冲基金富豪，身价高达170亿美金。在福布斯给他个人 *** 的页面上，收益率最高的对冲基金经理的名头赫然在上。他长达45年保持31%的年化收益率，这一成绩无人能敌，即便是股神巴菲特的年化收益率也只有20%。

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