诺安基金净值(320007诺安成长基金净值是多少)

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诺安成长混合(320007)基金历史净值可以下载易淘金，进入基金页，输入代码320007可以查询成立以来的基金净值。

未知价计算：未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金

单位资产净值。在实行这种计算 *** 时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

：

由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

-基金净值

Q2:诺安股票基金净值2008年1月23日、

2008年1月23日单位净值1.327元

Q3:2007年9月22曰诺安股票基金净值、

没有9月22日的净值，你可能是这天申购的，看24日的净值

Q4:诺安股票基金净值、

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